Kapitalerträge strukturiert auswerten
Long-Aktien und Investmentfonds nach FIFO · realisierte Derivateergebnisse · laufende Kapitalerträge · transparente Steuerindikation
1. Steuerliche Einstellungen
Nicht automatisch die einbehaltene Quellensteuer. Einzutragen ist nur der nach Staat, Einkunftsart, DBA und Erstattungsanspruch geprüfte Betrag.
2. CSV-Daten
Zwei sichere Rechenwege: Käufe/Verkäufe von Long-Aktien und Fonds werden per FIFO verarbeitet. CFDs, Optionen, Futures, Short-Positionen und komplexe Produkte müssen als bereits realisiertes Nettoergebnis des Brokers importiert werden.
Pflichtspalten siehe Template. Alle Beträge werden lokal im Browser verarbeitet und nicht hochgeladen.
3. Prüfung und Berechnung
Importierte Datensätze0
Fehler0
Hinweise0
Auswertungsjournal
| Datum | Depot | Kennung | Instrument | Typ | Klasse | Vorgang | Ergebnis EUR | Teilfrei | Steuerlich | Bucket |
|---|
Hinweis: Das Tool ist eine nachvollziehbare Modellrechnung für im Privatvermögen gehaltene Kapitalanlagen natürlicher Personen in Deutschland. Es ersetzt keine Steuerbescheinigung oder Beratung. Nicht automatisch abgebildet werden insbesondere Vorabpauschalen, Kapitalmaßnahmen, Depotüberträge, Altbestände, § 17 EStG, betriebliche Anlagen, § 32d Abs. 2 und 6 EStG sowie ausländische Rechts- und Erstattungsverfahren.